MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
JANEIRO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
|
1 |
Transferencia Banco para Caixa |
|
1000,00 |
|
|
1 |
|
|
|
60,00 |
|
2 |
|
|
200,00 |
|
|
4 |
|
|
|
200,00 |
|
4 |
|
|
|
5,54 |
|
8 |
|
|
|
32,29 |
|
7 |
|
|
|
75,90 |
|
8 |
|
|
|
14,99 |
|
6 |
|
|
|
40,00 |
|
7 |
|
|
|
10,00 |
|
6 |
|
|
|
34,25 |
|
9 |
|
|
|
18,36 |
|
9 |
|
|
|
9,64 |
|
9 |
|
|
|
11,00 |
|
12 |
|
|
|
6,17 |
|
12 |
|
|
|
4,64 |
|
14 |
|
|
|
3,89 |
|
14 |
|
|
|
39,40 |
|
14 |
|
|
|
33,35 |
|
14 |
|
|
|
80,00 |
|
19 |
|
|
|
5,00 |
|
19 |
|
|
|
100,00 |
|
16 |
|
|
|
20,70 |
|
27 |
|
|
770,00 |
|
|
28 |
|
|
|
29,47 |
|
28 |
|
|
|
8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
770,00 |
783,56 |
Dinheiro |
|
|
|
|
Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
#REF! |
– |
Vales |
|
|
|
|
Selos |
|
Saldo atual: |
– |
#REF! |
|
|
|
|
|
Total do Saldo |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
FEVEREIRO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
0,00 |
Dinheiro |
|
|
|
|
Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
0,00 |
– |
Vales |
|
|
|
|
Selos |
|
Saldo atual: |
– |
0,00 |
|
|
|
|
|
Total do Saldo |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
|
|
|
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|
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|
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|
MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
MARÇO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
|
|
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|
|
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|
DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
0,00 |
Dinheiro |
|
|
|
|
Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
– |
– |
Vales |
|
|
|
|
Selos |
|
Saldo atual: |
– |
#VALOR! |
|
|
|
|
|
Total do Saldo |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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|
MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
ABRIL |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
0,00 |
Dinheiro |
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Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
– |
– |
Vales |
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Selos |
|
Saldo atual: |
– |
#VALOR! |
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Total do Saldo |
0,00 |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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|
MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
MAIO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
0,00 |
Dinheiro |
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Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
– |
– |
Vales |
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Selos |
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Saldo atual: |
– |
#VALOR! |
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Total do Saldo |
0,00 |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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|
MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
JUNHO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
0,00 |
Dinheiro |
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Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
– |
– |
Vales |
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Selos |
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Saldo atual: |
– |
#VALOR! |
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Total do Saldo |
0,00 |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
JULHO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
0,00 |
Dinheiro |
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Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
– |
– |
Vales |
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Selos |
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Saldo atual: |
– |
#VALOR! |
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Total do Saldo |
0,00 |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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|
MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
AGOSTO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
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Dinheiro |
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Cheques |
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Saldo anterior: |
0,00 |
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Vales |
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Selos |
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Saldo atual: |
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Total do Saldo |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
SETEMBRO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
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Dinheiro |
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Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
– |
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Selos |
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Saldo atual: |
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#VALOR! |
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Total do Saldo |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
OUTUBRO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
0,00 |
Dinheiro |
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Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
– |
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Selos |
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Saldo atual: |
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#VALOR! |
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Total do Saldo |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
NOVEMBRO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
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Dinheiro |
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Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
0,00 |
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Vales |
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Selos |
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Saldo atual: |
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0,00 |
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Total do Saldo |
0,00 |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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MOVIMENTO DO CAIXA |
Período: |
DEZEMBRO |
2015 |
No. : |
001 |
DOC.No. |
DIA |
HISTÓRICO |
SOMA |
ENTRADA |
SAIDA |
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DETALHES DO SALDO |
A Transportar Totais: |
0,00 |
0,00 |
Dinheiro |
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Cheques |
0,00 |
Saldo anterior: |
0,00 |
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Vales |
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Selos |
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Saldo atual: |
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0,00 |
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Total do Saldo |
0,00 |
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CAIXA:____________________________ |
Supervisor:______________________ |
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