| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | JANEIRO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| 1 | Transferencia Banco para Caixa | 1000,00 | |||
| 1 | 60,00 | ||||
| 2 | 200,00 | ||||
| 4 | 200,00 | ||||
| 4 | 5,54 | ||||
| 8 | 32,29 | ||||
| 7 | 75,90 | ||||
| 8 | 14,99 | ||||
| 6 | 40,00 | ||||
| 7 | 10,00 | ||||
| 6 | 34,25 | ||||
| 9 | 18,36 | ||||
| 9 | 9,64 | ||||
| 9 | 11,00 | ||||
| 12 | 6,17 | ||||
| 12 | 4,64 | ||||
| 14 | 3,89 | ||||
| 14 | 39,40 | ||||
| 14 | 33,35 | ||||
| 14 | 80,00 | ||||
| 19 | 5,00 | ||||
| 19 | 100,00 | ||||
| 16 | 20,70 | ||||
| 27 | 770,00 | ||||
| 28 | 29,47 | ||||
| 28 | 8,97 | ||||
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 770,00 | 783,56 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | #REF! | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | #REF! | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | FEVEREIRO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | 0,00 | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | 0,00 | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | MARÇO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | – | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | #VALOR! | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | ABRIL | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | – | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | #VALOR! | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | MAIO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | – | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | #VALOR! | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | JUNHO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | – | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | #VALOR! | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | JULHO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | – | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | #VALOR! | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | AGOSTO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | 0,00 | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | 0,00 | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | SETEMBRO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | – | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | #VALOR! | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | OUTUBRO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | – | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | #VALOR! | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | NOVEMBRO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | 0,00 | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | 0,00 | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||
| MOVIMENTO DO CAIXA | |||||
| Período: | DEZEMBRO | 2015 | No. : | 001 | |
| DOC.No. | DIA | HISTÓRICO | SOMA | ENTRADA | SAIDA |
| DETALHES DO SALDO | A Transportar Totais: | 0,00 | 0,00 | ||
| Dinheiro | |||||
| Cheques | 0,00 | Saldo anterior: | 0,00 | – | |
| Vales | |||||
| Selos | Saldo atual: | – | 0,00 | ||
| Total do Saldo | 0,00 | ||||
| CAIXA:____________________________ | Supervisor:______________________ | ||||